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广州金逸影视股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

作者:飞龙网 2018-09-16 我要评论

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律、法规、规范性文件的规定,现将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1689号)核准,金逸影视以公开发行股票的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价20.98元,募集资金总额88,116.00万元,扣除与发行有关的费用人民币7,081.00万元,实际可使用募集资金净额为人民币81,035.00万元。上述募集资金于2017年10月11日全部转入募集资金专用账户,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,2017 年10月11日出具《验资报告》(XYZH/2017SZA30456)审验。

  为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,提高募集资金使用效益,根据中国证监会、深圳证券交易所相关有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》,本公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督做出的明确规定。本公司严格按照《募集资金管理制度》要求开立了五个募集资金专户。公司在2017年9月22日、2017年9月25日、2017年10月11日、2017年10月20日、2017年10月23日与保荐机构中信建投、存放募集资金的银行(广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行、平安银行股份有限公司广州中山一路支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行辖属二级支行广州东圃支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

  鉴于公司在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行(专户账号:05871951000002527)、兴业银行股份有限公司广州越秀支行(专户账号:391120100100192511)、平安银行股份有限公司广州中山一路支行(专户账号:15009687592702)、中国民生银行股份有限公司广州分行(专户账号:604955687)、中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行辖属二级支行广州东圃支行(专户账号:3602021429200643570)已置换完毕,该募集资金专用账户将不再使用。公司截至2017年11月30日已办理完毕以上专户的销户手续。专户注销后,公司截至2017年11月30日已办理完毕上述募集资金专用账户的销户手续。募集资金专用账户注销后,公司和保荐机构中信建投证券与上述5家银行所签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

  2017年,公司实际使用募集资金人民币81,035.00万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  为保障募集资金投资项目的顺利实施,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年 11 月30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币81,035.00万元,具体情况如下:

  2017 年11月1日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金,置换总额为 81,035.00万元。公司于2017年11月3日以募集资金81,035.00万元置换预先投入自筹资金81,035.00万元。

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